Apa itu Tanda Terima Pembayaran?

Tanda Terima Pembayaran (juga disebut Entri Pembayaran dengan tipe "Terima") digunakan untuk mencatat uang yang diterima dari pelanggan terhadap faktur mereka yang belum dibayar. Ini mempertahankan pelacakan piutang dan arus kas yang akurat.

Alur Kerja Tanda Terima:

Faktur Penjualan (Belum Dibayar) → Tanda Terima Pembayaran → Setoran Bank → Rekonsiliasi

Langkah 1: Buka Layar Entri Pembayaran

1 menit

Navigasi ke modul pembayaran untuk mencatat tanda terima pelanggan.

Klik Akun di menu
Pilih Entri Pembayaran
Klik tombol Entri Pembayaran Baru
Formulir pembayaran terbuka siap untuk entri tanda terima

Langkah 2: Pilih Tipe 'Terima'

1 menit

Pilih "Terima" untuk mencatat uang yang datang dari pelanggan.

Pilih Terima sebagai tipe pembayaran
Tipe Pihak otomatis dipilih ke "Pelanggan"
Ini untuk tanda terima kas/bank yang masuk

Kiat Pro: Gunakan "Terima" untuk semua pembayaran pelanggan. Gunakan "Bayar" untuk pembayaran vendor.

Langkah Tambahan

Langkah 3-6: Detail Pelanggan & Akun

Pilih pelanggan dari dropdown
Tetapkan tanggal tanda terima (mempengaruhi periode akuntansi)
Pilih akun penerima (bank/kas)
Lihat faktur yang belum dibayar secara otomatis

Langkah 7-11: Detail Tanda Terima

Alokasikan pembayaran ke faktur tertentu
Sistem menunjukkan jumlah tertunda per faktur
Pilih mode pembayaran (NEFT, Cek, Tunai, UPI)
Masukkan referensi transaksi atau nomor cek
Terapkan penghapusan untuk perbedaan kecil jika diperlukan

Langkah 12-15: Finalisasi Tanda Terima

Tambahkan catatan atau keterangan tanda terima
Lampirkan bukti pembayaran atau laporan bank
Tinjau total jumlah yang dialokasikan
Kirim dan email tanda terima ke pelanggan

✅ Anda telah menyelesaikan panduan Tanda Terima Pembayaran!

Anda sekarang siap untuk mengelola pembayaran pelanggan dan melacak piutang secara efisien.

Panduan Tanda Terima Pembayaran (Pembayaran Pelanggan)