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Mittelstufe

Leitfaden zum Buchhaltungsmodul

Beherrschen Sie das komplette Buchhaltungsmodul: Kontenplan, Journaleinträge, Transaktionen, Bankwesen und Finanzberichterstattung in Laabam.One ERP.

45 Minuten
Vollständiger Leitfaden

Was Sie lernen werden

Dieser umfassende Leitfaden deckt alle Aspekte des Buchhaltungsmoduls in Laabam.One ab.

  • ✅ Kontenpläne einrichten und verwalten
  • ✅ Journaleinträge erstellen und veröffentlichen
  • ✅ Sehen und analysieren Sie alle Transaktionen
  • ✅ Verwalten Sie Bankkonten und Kontoauszüge
  • ✅ Konfigurieren Sie automatische Kategorisierungsregeln
  • ✅ Führen Sie einen Bankabgleich durch
  • ✅ Verwalten Sie digitale Geldbörsen
  • ✅ Kontoübertragungen abwickeln
  • ✅ Erstellen Sie Finanzberichte
  • ✅ Verstehen Sie die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz

Kontenplan

8 Minuten

Kontenplan verstehen

Der Kontenplan ist die Grundlage Ihres Buchhaltungssystems. Es handelt sich um eine vollständige Auflistung aller Konten im Hauptbuch.

Kontotypen:

  • • Vermögenswerte: Was Ihr Unternehmen besitzt (Bargeld, Bank, Inventar, Ausrüstung)
  • • Verbindlichkeiten: Was Ihr Unternehmen schuldet (Darlehen, Verbindlichkeiten)
  • • Eigenkapital: Anteil des Eigentümers am Unternehmen (Kapital, einbehaltene Gewinne)
  • • Einkommen: Erzielte Einnahmen (Verkäufe, Serviceeinnahmen)
  • • Ausgaben: Angefallene Kosten (Miete, Gehälter, Nebenkosten)

Schritte zum Anzeigen des Kontenplans:

  1. Klicken Sie auf das Modul Buchhaltung
  2. Wählen Sie im Menü „Kontenplan“ aus
  3. Alle nach Typ sortierten Konten anzeigen
  4. Verwenden Sie die Suche, um bestimmte Konten zu finden
  5. Filtern Sie nach Kontotyp, um sich auf bestimmte Kategorien zu konzentrieren

Ein gut strukturierter Kontenplan macht die Finanzberichterstattung einfacher und genauer.

Tagebucheinträge

10 Minuten

Journaleinträge erstellen

Mit Journaleinträgen können Sie Transaktionen direkt in Ihrem Hauptbuch erfassen.

Wann Journaleinträge verwendet werden sollten:

  • • Abschreibungen erfassen
  • • Buchhaltungsanpassungen vornehmen
  • • Fehler korrigieren
  • • Erfassung von Rückstellungen und Abgrenzungen
  • • Jahresabschlusseinträge

Schritte zum Erstellen eines Journaleintrags:

  1. Navigieren Sie zu Buchhaltung > Journaleinträge
  2. Klicken Sie auf + Neuer Journaleintrag
  3. Geben Sie das Buchungsdatum ein
  4. Referenznummer hinzufügen
  5. Beschreibung hinzufügen
  6. Sollbuchungen mit Konto und Betrag hinzufügen
  7. Gutschriftseinträge mit Konto und Betrag hinzufügen
  8. Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlastschrift mit der Gesamtkreditsumme übereinstimmt
  9. Klicken Sie auf „Senden“, um den Eintrag zu veröffentlichen

Journaleinträge müssen immer ausgeglichen sein. Die Summe der Belastungen muss der Summe der Gutschriften entsprechen.

Alle Transaktionen

7 Minuten

Alle Transaktionen anzeigen

Die Ansicht „Alle Transaktionen“ bietet eine vollständige Liste aller Finanztransaktionen in Ihrem System.

So greifen Sie zu:

  1. Gehen Sie zum Modul Buchhaltung
  2. Klicken Sie auf Alle Transaktionen
  3. Sehen Sie sich den vollständigen Transaktionsverlauf an
  4. Wenden Sie Filter nach Datum, Konto oder Transaktionstyp an
  5. Exportieren Sie Transaktionen zur Analyse

Transaktionstypen, die Sie sehen werden:

  • • Verkaufsrechnungen
  • • Kaufrechnungen
  • • Zahlungseinträge
  • • Zahlungsbelege
  • • Tagebucheinträge
  • • Banktransaktionen
  • • Spesenabrechnungen

Bankwesen

15 Minuten

Bankgeschäfte

Verwalten Sie Bankkonten, importieren Sie Kontoauszüge, erstellen Sie automatische Kategorisierungsregeln und führen Sie den Abgleich durch.

Bankkontenverwaltung:

  1. Navigieren Sie zu Buchhaltung > Banking > Bankkonten
  2. Alle registrierten Bankkonten anzeigen
  3. Klicken Sie auf + Bankkonto hinzufügen
  4. Geben Sie die Bankdaten ein
  5. Link zum Kontenplan
  6. Legen Sie bei einer Migration den Eröffnungssaldo fest

Kontoauszüge:

  1. Gehen Sie zu Buchhaltung > Bankwesen > Kontoauszüge
  2. Kontoauszüge importieren
  3. Ordnen Sie Spalten Laabam.One-Feldern zu
  4. Überprüfen Sie importierte Transaktionen
  5. Ordnen Sie Transaktionen den Systemeinträgen zu

Regeln für die automatische Kategorisierung:

  1. Öffnen Sie Buchhaltung > Banking > Automatische Kategorisierungsregeln
  2. Klicken Sie auf + Regel erstellen
  3. Regelbedingungen definieren
  4. Kontokategorie zuordnen
  5. Speichern und aktivieren
  6. Zukünftige Matching-Transaktionen werden automatisch kategorisiert

Bankabstimmung:

  1. Gehen Sie zu Buchhaltung > Bankwesen > Bankabstimmung
  2. Bankkonto auswählen
  3. Wählen Sie den Abgleichszeitraum
  4. Geben Sie den Schlusssaldo der Abrechnung ein
  5. Markieren Sie gelöschte Transaktionen
  6. Unstimmigkeiten beheben
  7. Vollständige Versöhnung im ausgeglichenen Zustand

Gleichen Sie Bankkonten mindestens monatlich ab, um Fehler frühzeitig zu erkennen und genaue Finanzunterlagen zu führen.

Digitale Geldbörsen

5 Minuten

Verwalten digitaler Geldbörsen

Verfolgen Sie digitale Zahlungsmethoden wie UPI, PayTM, PhonePe, Google Pay und andere Geldbörsen.

Schritte zum Einrichten digitaler Geldbörsen:

  1. Navigieren Sie zu Buchhaltung > Banking > Digitale Geldbörsen
  2. Klicken Sie auf + Digitale Geldbörse hinzufügen
  3. Geben Sie die Wallet-Details ein
  4. Link zum Kontenplan
  5. Legen Sie den Eröffnungssaldo fest
  6. Erfassen Sie Wallet-Transaktionen

Kontoübertragungen

5 Minuten

Interne Überweisungen aufzeichnen

Überweisen Sie Geld zwischen Ihren Bankkonten, Geldkonten oder digitalen Geldbörsen.

So zeichnen Sie eine Überweisung auf:

  1. Gehen Sie zu Buchhaltung > Banking > Kontoübertragungen
  2. Klicken Sie auf + Neue Übertragung
  3. Wählen Sie „Vom Konto“ aus
  4. Wählen Sie „Zum Konto“ aus
  5. Geben Sie den Überweisungsbetrag ein
  6. Transferdatum hinzufügen
  7. Fügen Sie eine Referenz oder Beschreibung hinzu
  8. Klicken Sie auf Senden

Interne Überweisungen wirken sich nicht auf Gewinn oder Verlust aus, sondern nur auf Ihre Vermögenskonten.

Schnelle Aktionen

3 Minuten

Verwenden von Schnellaktionen

Der Abschnitt „Schnellaktionen“ bietet Verknüpfungen zu allgemeinen Buchhaltungsaufgaben.

Verfügbare Schnellaktionen:

  • • Neuer Journaleintrag
  • • Hauptbuch anzeigen
  • • Probebilanz
  • • Gewinn und Verlust
  • • Bilanz

Finanzberichte

10 Minuten

Wichtige Finanzberichte verstehen

Überprüfen Sie Kernberichte, um die Leistung und die finanzielle Gesundheit zu überwachen.

Hauptbuch:

  • • Vollständige Aufzeichnung der Transaktionen nach Konto
  • • Filtern Sie nach Konto und Datumsbereich
  • • Export zur weiteren Analyse

Testguthaben:

  • • Listet Soll- und Habensalden aller Konten auf
  • • Zeitraum auswählen (monatlich, vierteljährlich, jährlich)
  • • Stellen Sie sicher, dass die Gesamtbelastung der Gesamtgutschrift entspricht
  • • Verwendung zur Fehlererkennung

Gewinn- und Verlustrechnung:

  • • Zeigt Einnahmen und Ausgaben über einen Zeitraum an
  • • Wählen Sie den Datumsbereich aus
  • • Analysieren Sie den Nettogewinn oder -verlust
  • • Vergleichen Sie Zeiträume für Trends

Bilanz:

  • • Momentaufnahme der Finanzlage zu einem bestimmten Datum
  • • Sehen Sie sich Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital an
  • • Stellen Sie sicher, dass Vermögenswerte gleich Verbindlichkeiten plus Eigenkapital sind
  • • Bewerten Sie die allgemeine finanzielle Gesundheit

Überprüfen Sie diese Berichte monatlich, um den Überblick über die Unternehmensfinanzen zu behalten und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Best Practices

  • ✅ Täglich: Überprüfen und kategorisieren Sie Banktransaktionen
  • ✅ Wöchentlich: Gleichen Sie die Guthaben Ihrer digitalen Geldbörsen ab
  • ✅ Monatlich: Komplette Bankabstimmung
  • ✅ Monatlich: Testguthaben auf Fehler überprüfen
  • ✅ Monatlich: Gewinn und Verlust generieren und analysieren
  • ✅ Vierteljährlich: Bilanz überprüfen
  • ✅ Jährlich: Erstellen Sie Abschlusseinträge
  • ✅ Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Dokumentation aller Journaleinträge
  • ✅ Verwenden Sie aussagekräftige Beschreibungen für Transaktionen
  • ✅ Richten Sie automatische Kategorisierungsregeln ein, um Zeit zu sparen

Sie haben den Leitfaden zum Buchhaltungsmodul abgeschlossen!

Jetzt sind Sie bereit, die gesamte Buchhaltung professionell zu verwalten.

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