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付款录入指南（供应商付款）

在LaabamOne ERP中高效记录和管理对供应商和供应商的付款。

22分钟
完整指南

什么是付款录入？

付款录入用于记录付出款项（给供应商/供应商）和收入款项（来自客户）。本指南侧重于供应商付款。它将付款链接到采购发票，并维护准确的应付账款记录。

付款工作流程：

采购发票（未付）→ 付款录入 → 银行交易 → 对账

步骤 1：导航到付款录入

1分钟

从您的仪表板访问付款模块。

  1. 在菜单中点击账户
  2. 选择付款录入
  3. 点击新付款录入按钮
  4. 付款表单打开

步骤 2：选择付款类型

1分钟

选择正确的付款方向。

  • 支付 - 用于供应商/供应商付款（付出）
  • 接收 - 用于客户收据（收入）
  • 内部转账 - 在您自己的账户之间

专业提示： 为供应商付款选择"支付"。对方类型将自动选择为"供应商"。

附加步骤

步骤 3-6：对方和账户选择

  • 从下拉菜单中选择供应商/供应商
  • 设置付款日期（影响会计期间）
  • 选择付款账户（银行/现金）
  • 审查自动加载的未付发票

步骤 7-11：付款详情

  • 选择要支付的发票或输入自定义金额
  • 系统首先将付款分配给最旧的发票
  • 选择付款方式（NEFT、支票、现金、卡）
  • 输入交易参考号码
  • 如适用，添加扣除项（TDS）

步骤 12-15：完成付款

  • 添加付款备注或描述
  • 附上付款收据或银行对账单
  • 审查总金额和分配
  • 提交付款录入并打印收据

✅ 您已完成付款录入指南！

您现在已准备好管理供应商付款并高效追踪应付账款。

高效管理付款

追踪供应商付款并维护准确的财务记录

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