Guide du module de comptabilité

Types de comptes :

• • Actifs : ce que possède votre entreprise (trésorerie, banque, stocks, équipement)
• • Passif : ce que votre entreprise doit (prêts, dettes)
• • Fonds propres : participation du propriétaire dans l'entreprise (capital, bénéfices non répartis)
• • Revenu : revenus gagnés (ventes, revenus de services)
• • Dépenses : coûts engagés (loyer, salaires, services publics)

Étapes pour afficher le plan comptable :

1. Cliquez sur le module Comptabilité
2. Sélectionnez Plan comptable dans le menu
3. Afficher tous les comptes organisés par type
4. Utilisez la recherche pour trouver des comptes spécifiques
5. Filtrer par type de compte pour vous concentrer sur des catégories spécifiques

Quand utiliser les entrées de journal :

• • Enregistrement de l'amortissement
• • Effectuer des ajustements comptables
• • Correction des erreurs
• • Enregistrement des régularisations et des reports
• • Écritures de clôture de fin d’année

Étapes pour créer une entrée de journal :

1. Accédez à Comptabilité > Écritures de journal
2. Cliquez sur + Nouvelle entrée de journal
3. Entrez la date de publication
4. Ajouter un numéro de référence
5. Ajouter une description
6. Ajouter des entrées de débit avec compte et montant
7. Ajouter des entrées de crédit avec compte et montant
8. Vérifiez que le débit total est égal au crédit total
9. Cliquez sur Soumettre pour publier l'entrée

Comment accéder :

1. Accédez au module Comptabilité
2. Cliquez sur Toutes les transactions
3. Afficher l'historique complet des transactions
4. Appliquer des filtres par date, compte ou type de transaction
5. Exporter des transactions pour analyse

Types de transactions que vous verrez :

• • Factures de vente
• • Factures d'achat
• • Écritures de paiement
• • Reçus de paiement
• • Entrées de journal
• • Opérations bancaires
• • Notes de frais

Gestion des comptes bancaires :

1. Accédez à Comptabilité > Banque > Comptes bancaires
2. Voir tous les comptes bancaires enregistrés
3. Cliquez + Ajouter un compte bancaire
4. Saisir les coordonnées bancaires
5. Lien vers le plan comptable
6. Définir le solde d'ouverture en cas de migration

Relevés bancaires :

1. Accédez à Comptabilité > Banque > Relevés bancaires
2. Importer des relevés bancaires
3. Mapper les colonnes aux champs Laabam.One
4. Vérifier les transactions importées
5. Faire correspondre les transactions avec les entrées du système

Règles de catégorisation automatique :

1. Comptabilité ouverte > Services bancaires > Règles de catégorisation automatique
2. Cliquez sur + Créer une règle
3. Définir les conditions des règles
4. Attribuer une catégorie de compte
5. Enregistrer et activer
6. Les transactions correspondantes futures sont automatiquement catégorisées

Rapprochement bancaire :

1. Accédez à Comptabilité > Banque > Rapprochement bancaire
2. Sélectionnez un compte bancaire
3. Choisissez la période de réconciliation
4. Saisir le solde de clôture du relevé
5. Marquer les transactions compensées
6. Résoudre les divergences
7. Rapprochement complet une fois équilibré

Étapes pour configurer des portefeuilles numériques :

1. Accédez à Comptabilité > Banque > Portefeuilles numériques
2. Cliquez + Ajouter un portefeuille numérique
3. Entrez les détails du portefeuille
4. Lien vers le plan comptable
5. Définir le solde d'ouverture
6. Enregistrer les transactions du portefeuille

Comment enregistrer un transfert :

1. Accédez à Comptabilité > Banque > Virements de compte
2. Cliquez + Nouveau transfert
3. Sélectionner à partir du compte
4. Sélectionnez Pour compte
5. Entrez le montant du transfert
6. Ajouter la date du transfert
7. Inclure une référence ou une description
8. Cliquez sur Soumettre

Actions rapides disponibles :

• • Nouvelle entrée de journal
• • Afficher le grand livre général
• • Balance de vérification
• • Profits et pertes
• • Bilan

Grand livre général :

• • Registre complet des transactions par compte
• • Filtrer par compte et plage de dates
• • Exporter pour une analyse plus approfondie

Balance de vérification :

• • Répertorie les soldes débiteurs et créditeurs de tous les comptes
• • Sélectionnez la période (mensuelle, trimestrielle, annuelle)
• • Vérifiez que le total des débits est égal au total des crédits
• • Utiliser pour la détection d'erreurs

Compte de résultat :

• • Affiche les revenus et les dépenses sur une période
• • Sélectionnez une plage de dates
• • Analyser le résultat net
• • Comparez les périodes pour les tendances

Bilan:

• • Aperçu de la situation financière à une date précise
• • Afficher l'actif, le passif et les capitaux propres
• • Vérifier que l'actif est égal au passif plus les capitaux propres
• • Évaluer la santé financière globale