Nhập Thanh toán là gì?

Nhập Thanh toán được sử dụng để ghi lại cả thanh toán đi ra (cho nhà cung cấp/nhà cung ứng) và biên lai vào (từ khách hàng). Hướng dẫn này tập trung vào thanh toán cho nhà cung cấp. Nó liên kết thanh toán với hóa đơn mua hàng và duy trì hồ sơ công nợ phải trả chính xác.

Quy trình Thanh toán:

Hóa Đơn Mua hàng (Chưa thanh toán) → Nhập Thanh toán → Giao dịch Ngân hàng → Đối chiếu

Bước 1: Điều hướng đến Nhập Thanh toán

1 phút

Truy cập mô-đun thanh toán từ bảng điều khiển của bạn.

Nhấp vào Tài khoản trong menu
Chọn Nhập Thanh toán
Nhấp vào nút Nhập Thanh toán Mới
Biểu mẫu thanh toán mở ra

Bước 2: Chọn Loại Thanh toán

1 phút

Chọn hướng thanh toán đúng.

Thanh toán - Để thanh toán cho nhà cung cấp/nhà cung ứng (đi ra)
Nhận - Để nhận biên lai từ khách hàng (vào)
Chuyển khoản Nội bộ - Giữa các tài khoản của bạn

Mẹo chuyên nghiệp: Chọn "Thanh toán" cho thanh toán nhà cung cấp. Loại Bên sẽ tự động chọn "Nhà cung cấp".

Các Bước Bổ sung

Bước 3-6: Chọn Bên và Tài khoản

Chọn nhà cung cấp/nhà cung ứng từ menu thả xuống
Đặt ngày thanh toán (ảnh hưởng đến kỳ kế toán)
Chọn tài khoản thanh toán (ngân hàng/tiền mặt)
Xem lại các hóa đơn chưa thanh toán được tải tự động

Bước 7-11: Chi tiết Thanh toán

Chọn hóa đơn cần thanh toán hoặc nhập số tiền tùy chỉnh
Hệ thống phân bổ thanh toán cho các hóa đơn cũ nhất trước
Chọn phương thức thanh toán (NEFT, Séc, Tiền mặt, Thẻ)
Nhập số tham chiếu giao dịch
Thêm các khoản khấu trừ (TDS) nếu có

Bước 12-15: Hoàn tất Thanh toán

Thêm ghi chú hoặc mô tả thanh toán
Đính kèm biên lai thanh toán hoặc sổ sao kê ngân hàng
Xem lại tổng số tiền và phân bổ
Gửi mục nhập thanh toán và in biên lai

✅ Bạn đã hoàn thành hướng dẫn Nhập Thanh toán!

Bây giờ bạn đã sẵn sàng quản lý thanh toán nhà cung cấp và theo dõi công nợ phải trả một cách hiệu quả.

Hướng dẫn Nhập Thanh toán (Thanh toán Nhà cung cấp)