Apa itu Entri Pembayaran?

Entri Pembayaran digunakan untuk mencatat pembayaran keluar (ke vendor/pemasok) dan penerimaan masuk (dari pelanggan). Panduan ini berfokus pada pembayaran vendor. Ini menghubungkan pembayaran ke faktur pembelian dan memelihara catatan hutang yang akurat.

Alur Kerja Pembayaran:

Faktur Pembelian (Belum Dibayar) → Entri Pembayaran → Transaksi Bank → Rekonsiliasi

Langkah 1: Navigasi ke Entri Pembayaran

1 menit

Akses modul pembayaran dari dasbor Anda.

Klik Akun di menu
Pilih Entri Pembayaran
Klik tombol Entri Pembayaran Baru
Formulir pembayaran terbuka

Langkah 2: Pilih Jenis Pembayaran

1 menit

Pilih arah pembayaran yang benar.

Bayar - Untuk pembayaran vendor/pemasok (keluar)
Terima - Untuk penerimaan pelanggan (masuk)
Transfer Internal - Antar akun Anda sendiri

Kiat Pro: Pilih "Bayar" untuk pembayaran vendor. Jenis Pihak akan otomatis memilih "Pemasok".

Langkah Tambahan

Langkah 3-6: Pemilihan Pihak & Akun

Pilih vendor/pemasok dari dropdown
Tetapkan tanggal pembayaran (mempengaruhi periode akuntansi)
Pilih akun pembayaran (bank/kas)
Tinjau faktur yang belum dibayar yang dimuat secara otomatis

Langkah 7-11: Detail Pembayaran

Pilih faktur yang akan dibayar atau masukkan jumlah khusus
Sistem mengalokasikan pembayaran ke faktur tertua terlebih dahulu
Pilih metode pembayaran (NEFT, Cek, Tunai, Kartu)
Masukkan nomor referensi transaksi
Tambahkan potongan (TDS) jika berlaku

Langkah 12-15: Finalisasi Pembayaran

Tambahkan catatan pembayaran atau deskripsi
Lampirkan tanda terima pembayaran atau rekening koran bank
Tinjau jumlah total dan alokasi
Kirim entri pembayaran dan cetak tanda terima

✅ Anda telah menyelesaikan panduan Entri Pembayaran!

Anda sekarang siap untuk mengelola pembayaran vendor dan melacak hutang dengan efisien.

Panduan Entri Pembayaran (Pembayaran Vendor)