חזרה למדריכים
רמת ביניים

מדריך קבלת תשלום (תשלום לקוח)

רשום תשלומי לקוחות ונהל חובות באופן יעיל ב-LaabamOne ERP.

20 דקות
מדריך מלא

מה זה קבלת תשלום?

קבלת תשלום (נקרא גם רישום תשלום עם סוג "קבלה") משמש לרישום כספים שהתקבלו מלקוחות כנגד חשבוניותיהם הפתוחות. הוא שומר על מעקב מדויק אחר חובות ותזרים מזומן.

תהליך עבודה של קבלה:

חשבונית מכירה (לא שולם) → קבלת תשלום → הפקדה בבנק → התאמה

שלב 1: פתח מסך רישום תשלום

דקה אחת

נווט למודול התשלומים לרישום קבלות לקוחות.

  1. לחץ על חשבונות בתפריט
  2. בחר רישום תשלום
  3. לחץ על כפתור רישום תשלום חדש
  4. טופס תשלום נפתח מוכן לרישום קבלה

שלב 2: בחר סוג 'קבלה'

דקה אחת

בחר "קבלה" כדי לרשום כספים המגיעים מלקוחות.

  • בחר קבלה כסוג תשלום
  • סוג צד מתבחר אוטומטית ל-"לקוח"
  • זה עבור קבלות מזומן/בנק נכנסות

טיפ מקצועי: השתמש ב-"קבלה" לכל תשלומי הלקוחות. השתמש ב-"תשלום" לתשלומי ספקים.

שלבים נוספים

שלב 3-6: פרטי לקוח וחשבון

  • בחר לקוח מתפריט נפתח
  • קבע תאריך קבלה (משפיע על תקופת החשבונאות)
  • בחר חשבון קבלה (בנק/מזומן)
  • צפה בחשבוניות פתוחות אוטומטית

שלב 7-11: פרטי קבלה

  • הקצה תשלום לחשבוניות מסוימות
  • המערכת מציגה סכומים ממתינים לכל חשבונית
  • בחר אמצעי תשלום (NEFT, שיק, מזומן, UPI)
  • הזן אישור עסקה או מספר שיק
  • החל מחיקה להפרשים קטנים אם צריך

שלב 12-15: סיים קבלה

  • הוסף הערות או הערות לקבלה
  • צרף אישור תשלום או דוח בנק
  • סקור סך מוקצה סופי
  • שלח ושלח קבלה באימייל ללקוח

✅ השלמת את מדריך קבלת תשלום!

כעת אתה מוכן לנהל תשלומי לקוחות ולעקוב אחר חובות באופן יעיל.

עקוב אחרי תשלומי לקוחות

נהל קבלות ושמור על תזרים מזומן בריא

התחל ניסיון חינם