กลับไปที่คำแนะนำ
ระดับกลาง

คู่มือโมดูลการบัญชี

เชี่ยวชาญโมดูลการบัญชีที่สมบูรณ์: ผังบัญชี รายการบันทึกประจำวัน ธุรกรรม การธนาคาร และการรายงานทางการเงินใน Laabam.One ERP

45 นาที
คู่มือฉบับสมบูรณ์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ครอบคลุมทุกแง่มุมของโมดูลการบัญชีใน Laabam.One

  • ตั้งค่าและจัดการผังบัญชี
  • สร้างและโพสต์รายการบันทึกประจำวัน
  • ดูและวิเคราะห์ธุรกรรมทั้งหมด
  • จัดการบัญชีธนาคารและใบแจ้งยอด
  • กำหนดค่ากฎการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ
  • ดำเนินการกระทบยอดธนาคาร
  • จัดการกระเป๋าเงินดิจิทัล
  • ดำเนินการโอนบัญชี
  • สร้างรายงานทางการเงิน
  • ทำความเข้าใจงบทดลอง กำไรขาดทุน และงบดุล

ผังบัญชี

8 นาที

ทำความเข้าใจผังบัญชี

ผังบัญชีเป็นรากฐานของระบบบัญชีของคุณ เป็นรายการที่สมบูรณ์ของบัญชีทั้งหมดในบัญชีแยกประเภททั่วไป

ประเภทบัญชี:

  • สินทรัพย์: สิ่งที่บริษัทของคุณเป็นเจ้าของ (เงินสด ธนาคาร สินค้าคงคลัง อุปกรณ์)
  • หนี้สิน: บริษัทของคุณเป็นหนี้อะไร (เงินกู้ยืม เจ้าหนี้)
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น: สัดส่วนการถือหุ้นของเจ้าของในบริษัท (ทุน, กำไรสะสม)
  • รายได้: รายได้ที่ได้รับ (รายได้จากการขาย, รายได้จากการบริการ)
  • ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ค่าเช่า เงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค)

ขั้นตอนในการดูผังบัญชี:

  1. คลิกที่โมดูลการบัญชี
  2. เลือกผังบัญชีจากเมนู
  3. ดูบัญชีทั้งหมดที่จัดตามประเภท
  4. ใช้การค้นหาเพื่อค้นหาบัญชีที่ต้องการ
  5. กรองตามประเภทบัญชีเพื่อเน้นไปที่หมวดหมู่เฉพาะ

ผังบัญชีที่มีโครงสร้างที่ดีทำให้การรายงานทางการเงินง่ายขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น

รายการวารสาร

10 นาที

การสร้างรายการวารสาร

รายการบันทึกประจำวันช่วยให้คุณสามารถบันทึกธุรกรรมลงในบัญชีแยกประเภททั่วไปของคุณได้โดยตรง

เมื่อใดควรใช้รายการบันทึกประจำวัน:

  • การบันทึกค่าเสื่อมราคา
  • ทำการปรับปรุงทางบัญชี
  • การแก้ไขข้อผิดพลาด
  • การบันทึกรายการคงค้างและการเลื่อนออกไป
  • รายการปิดสิ้นปี

ขั้นตอนในการสร้างรายการบันทึกประจำวัน:

  1. นำทางไปยังการบัญชี > รายการบันทึกประจำวัน
  2. คลิก + รายการบันทึกรายวันใหม่
  3. ป้อนวันที่โพสต์
  4. เพิ่มหมายเลขอ้างอิง
  5. เพิ่มคำอธิบาย
  6. เพิ่มรายการเดบิตพร้อมบัญชีและจำนวนเงิน
  7. เพิ่มรายการเครดิตพร้อมบัญชีและจำนวนเงิน
  8. ตรวจสอบเดบิตรวมเท่ากับเครดิตรวม
  9. คลิกส่งเพื่อโพสต์รายการ

รายการบันทึกประจำวันจะต้องสมดุลเสมอ ผลรวมของเดบิตจะต้องเท่ากับผลรวมของเครดิต

ธุรกรรมทั้งหมด

7 นาที

การดูธุรกรรมทั้งหมด

มุมมองธุรกรรมทั้งหมดแสดงรายการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดในระบบของคุณ

วิธีการเข้าถึง:

  1. ไปที่โมดูลการบัญชี
  2. คลิกธุรกรรมทั้งหมด
  3. ดูประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมด
  4. ใช้ตัวกรองตามวันที่ บัญชี หรือประเภทธุรกรรม
  5. ส่งออกธุรกรรมเพื่อการวิเคราะห์

ประเภทธุรกรรมที่คุณจะเห็น:

  • ใบแจ้งหนี้การขาย
  • ซื้อใบแจ้งหนี้
  • รายการชำระเงิน
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • รายการวารสาร
  • ธุรกรรมธนาคาร
  • การเรียกร้องค่าใช้จ่าย

การธนาคาร

15 นาที

การดำเนินงานด้านการธนาคาร

จัดการบัญชีธนาคาร นำเข้าใบแจ้งยอด สร้างกฎการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ และดำเนินการกระทบยอดให้เสร็จสิ้น

การจัดการบัญชีธนาคาร:

  1. นำทางไปยังการบัญชี > การธนาคาร > บัญชีธนาคาร
  2. ดูบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนทั้งหมด
  3. คลิก + เพิ่มบัญชีธนาคาร
  4. กรอกรายละเอียดธนาคาร
  5. เชื่อมโยงไปยังผังบัญชี
  6. กำหนดยอดคงเหลือหากกำลังย้าย

ใบแจ้งยอดธนาคาร:

  1. ไปที่การบัญชี > การธนาคาร > ใบแจ้งยอดจากธนาคาร
  2. นำเข้าใบแจ้งยอดธนาคาร
  3. แมปคอลัมน์กับฟิลด์ Laabam.One
  4. ตรวจสอบธุรกรรมที่นำเข้า
  5. จับคู่ธุรกรรมกับรายการระบบ

กฎการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ:

  1. เปิดการบัญชี > การธนาคาร > กฎการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ
  2. คลิก + สร้างกฎ
  3. กำหนดเงื่อนไขกฎ
  4. กำหนดหมวดหมู่บัญชี
  5. บันทึกและเปิดใช้งาน
  6. ธุรกรรมการจับคู่ในอนาคตจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ

การกระทบยอดธนาคาร:

  1. ไปที่การบัญชี > การธนาคาร > การกระทบยอดธนาคาร
  2. เลือกบัญชีธนาคาร
  3. เลือกระยะเวลาการกระทบยอด
  4. ป้อนยอดดุลสิ้นสุดใบแจ้งยอด
  5. ทำเครื่องหมายธุรกรรมที่เคลียร์แล้ว
  6. แก้ไขข้อขัดแย้ง
  7. การกระทบยอดเสร็จสมบูรณ์เมื่อสมดุล

กระทบยอดบัญชีธนาคารอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาบันทึกทางการเงินที่ถูกต้อง

กระเป๋าเงินดิจิทัล

5 นาที

การจัดการกระเป๋าเงินดิจิทัล

ติดตามวิธีการชำระเงินดิจิทัล เช่น UPI, PayTM, PhonePe, Google Pay และกระเป๋าเงินอื่น ๆ

ขั้นตอนในการตั้งค่ากระเป๋าเงินดิจิทัล:

  1. ไปที่การบัญชี > การธนาคาร > กระเป๋าเงินดิจิทัล
  2. คลิก + เพิ่มกระเป๋าเงินดิจิทัล
  3. กรอกรายละเอียดกระเป๋าเงิน
  4. เชื่อมโยงไปยังผังบัญชี
  5. กำหนดยอดคงเหลือเปิด
  6. บันทึกธุรกรรมกระเป๋าเงิน

การโอนบัญชี

5 นาที

บันทึกการโอนภายใน

โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร บัญชีเงินสด หรือกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณ

วิธีบันทึกการโอนเงิน:

  1. ไปที่การบัญชี > การธนาคาร > การโอนบัญชี
  2. คลิก + โอนใหม่
  3. เลือกจากบัญชี
  4. เลือกไปที่บัญชี
  5. กรอกจำนวนเงินที่โอน
  6. เพิ่มวันโอน
  7. รวมข้อมูลอ้างอิงหรือคำอธิบาย
  8. คลิกส่ง

การโอนเงินภายในไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน เฉพาะบัญชีสินทรัพย์ของคุณเท่านั้น

การดำเนินการด่วน

3 นาที

การใช้การดำเนินการด่วน

ส่วนการดำเนินการด่วนมีทางลัดไปยังงานบัญชีทั่วไป

การดำเนินการด่วนที่ใช้ได้:

  • รายการวารสารใหม่
  • ดูบัญชีแยกประเภททั่วไป
  • ยอดคงเหลือทดลอง
  • กำไรและขาดทุน
  • งบดุล

รายงานทางการเงิน

10 นาที

ทำความเข้าใจรายงานทางการเงินที่สำคัญ

ตรวจสอบรายงานหลักเพื่อติดตามประสิทธิภาพและสถานะทางการเงิน

บัญชีแยกประเภททั่วไป:

  • บันทึกธุรกรรมให้ครบถ้วนตามบัญชี
  • กรองตามบัญชีและช่วงวันที่
  • ส่งออกเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม

งบทดลอง:

  • แสดงรายการเดบิตและเครดิตคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
  • เลือกช่วงเวลา (รายเดือน รายไตรมาส รายปี)
  • ตรวจสอบเดบิตรวมเท่ากับเครดิตรวม
  • ใช้สำหรับการตรวจจับข้อผิดพลาด

งบกำไรขาดทุน:

  • แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาหนึ่ง
  • เลือกช่วงวันที่
  • วิเคราะห์กำไรหรือขาดทุนสุทธิ
  • เปรียบเทียบช่วงเวลาเพื่อดูแนวโน้ม

งบดุล:

  • ภาพรวมฐานะทางการเงินในวันที่กำหนด
  • ดูสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
  • ตรวจสอบสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของผู้ถือหุ้น
  • ประเมินสุขภาพทางการเงินโดยรวม

ตรวจสอบรายงานเหล่านี้ทุกเดือนเพื่อติดตามการเงินของธุรกิจและทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

  • รายวัน: ตรวจสอบและจัดหมวดหมู่ธุรกรรมของธนาคาร
  • รายสัปดาห์: กระทบยอดยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินดิจิทัล
  • รายเดือน: กระทบยอดธนาคารให้เสร็จสมบูรณ์
  • รายเดือน: ตรวจสอบงบทดลองเพื่อหาข้อผิดพลาด
  • รายเดือน: สร้างและวิเคราะห์กำไรและขาดทุน
  • รายไตรมาส: ทบทวนงบดุล
  • รายปี: เตรียมรายการปิดบัญชี
  • ดูแลรักษาเอกสารที่เหมาะสมสำหรับรายการบันทึกประจำวันทั้งหมด
  • ใช้คำอธิบายที่มีความหมายสำหรับธุรกรรม
  • ตั้งค่ากฎการจัดหมวดหมู่อัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา

คุณได้ทำคู่มือโมดูลการบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว!

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะจัดการการดำเนินการทางบัญชีอย่างมืออาชีพแล้ว