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支払入力ガイド（ベンダー支払）

LaabamOne ERPでベンダーやサプライヤーへの支払いを効率的に記録および管理します。

22分
完全ガイド

支払入力とは？

支払入力は、支払（ベンダー/サプライヤーへ）と受取（顧客から）の両方を記録するために使用されます。このガイドはベンダー支払いに焦点を当てています。支払いを購入請求書にリンクし、正確な買掛金記録を維持します。

支払ワークフロー：

購入請求書（未払）→ 支払入力 → 銀行取引 → 照合

ステップ 1：支払入力に移動

1分

ダッシュボードから支払モジュールにアクセスします。

  1. メニューでアカウントをクリック
  2. 支払入力を選択
  3. 新しい支払入力ボタンをクリック
  4. 支払フォームが開きます

ステップ 2：支払タイプを選択

1分

正しい支払方向を選択します。

  • 支払う - ベンダー/サプライヤーへの支払い（支出）
  • 受け取る - 顧客からの領収書（収入）
  • 内部振替 - 自分自身のアカウント間

プロのヒント: ベンダー支払いの場合は"支払う"を選択します。パーティタイプは自動的に"サプライヤー"に設定されます。

追加ステップ

ステップ 3-6：パーティとアカウントの選択

  • ドロップダウンからベンダー/サプライヤーを選択
  • 支払日を設定（会計期間に影響します）
  • 支払アカウントを選択（銀行/現金）
  • 自動読み込みされた未払い請求書を確認

ステップ 7-11：支払詳細

  • 支払う請求書を選択するか、カスタム金額を入力
  • システムは最も古い請求書に支払いを優先的に割り当てます
  • 支払方法を選択（NEFT、小切手、現金、カード）
  • 取引参照番号を入力
  • 該当する場合は控除（TDS）を追加

ステップ 12-15：支払いを完了

  • 支払メモまたは説明を追加
  • 支払領収書または銀行明細書を添付
  • 合計金額と割り当てを確認
  • 支払入力を送信し、領収書を印刷

✅ 支払入力ガイドを完了しました！

ベンダー支払いを管理し、買掛金を効率的に追跡する準備が整いました。

支払いを効率的に管理

ベンダー支払いを追跡し、正確な財務記録を維持

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