العودة إلى الأدلة
المستوى المتوسط

دليل الوحدة المحاسبية

إتقان وحدة المحاسبة الكاملة: مخطط الحسابات، وإدخالات دفتر اليومية، والمعاملات، والخدمات المصرفية، والتقارير المالية في Laabam.One ERP.

45 دقيقة
الدليل الكامل

ما ستتعلمه

يغطي هذا الدليل الشامل جميع جوانب وحدة المحاسبة في Laabam.One.

  • إعداد وإدارة مخطط الحسابات
  • إنشاء ونشر إدخالات دفتر اليومية
  • عرض وتحليل كافة المعاملات
  • إدارة الحسابات والبيانات المصرفية
  • تكوين قواعد التصنيف التلقائي
  • إجراء التسوية المصرفية
  • إدارة المحافظ الرقمية
  • معالجة عمليات نقل الحساب
  • توليد التقارير المالية
  • فهم ميزان المراجعة والأرباح والخسائر والميزانية العمومية

مخطط الحسابات

8 دقائق

فهم مخطط الحسابات

دليل الحسابات هو أساس نظامك المحاسبي. إنها قائمة كاملة بجميع الحسابات في دفتر الأستاذ العام.

أنواع الحسابات:

  • الأصول: ما تمتلكه شركتك (النقد، البنك، المخزون، المعدات)
  • الالتزامات: ما تدين به شركتك (القروض، الذمم الدائنة)
  • حقوق الملكية: حصة المالك في الشركة (رأس المال والأرباح المحتجزة)
  • الدخل: الإيرادات المكتسبة (المبيعات، دخل الخدمة)
  • النفقات: التكاليف المتكبدة (الإيجار، الرواتب، المرافق)

خطوات عرض مخطط الحسابات:

  1. انقر على وحدة المحاسبة
  2. حدد شجرة الحسابات من القائمة
  3. عرض جميع الحسابات منظمة حسب النوع
  4. استخدم البحث للعثور على حسابات محددة
  5. قم بالتصفية حسب نوع الحساب للتركيز على فئات محددة

إن مخطط الحسابات المنظم بشكل جيد يجعل إعداد التقارير المالية أسهل وأكثر دقة.

إدخالات دفتر اليومية

10 دقائق

إنشاء إدخالات دفتر اليومية

تتيح لك إدخالات دفتر اليومية تسجيل المعاملات مباشرة في دفتر الأستاذ العام الخاص بك.

متى تستخدم إدخالات دفتر اليومية:

  • تسجيل الإهلاك
  • إجراء التعديلات المحاسبية
  • تصحيح الأخطاء
  • تسجيل الاستحقاقات والتأجيلات
  • إدخالات إغلاق نهاية العام

خطوات إنشاء إدخال دفتر اليومية:

  1. انتقل إلى المحاسبة > إدخالات دفتر اليومية
  2. انقر فوق + إدخال دفتر يومية جديد
  3. أدخل تاريخ النشر
  4. أضف الرقم المرجعي
  5. أضف الوصف
  6. إضافة إدخالات الخصم مع الحساب والمبلغ
  7. إضافة إدخالات الائتمان مع الحساب والمبلغ
  8. تحقق من أن إجمالي الخصم يساوي إجمالي الائتمان
  9. انقر فوق إرسال لنشر الإدخال

يجب أن تكون إدخالات دفتر اليومية متوازنة دائمًا. يجب أن يكون مجموع الديون مساوياً لمجموع الاعتمادات.

كل الحركات المالية

7 دقائق

عرض كافة المعاملات

توفر طريقة عرض جميع المعاملات قائمة كاملة بكل معاملة مالية في نظامك.

كيفية الوصول:

  1. انتقل إلى وحدة المحاسبة
  2. انقر فوق كافة المعاملات
  3. عرض سجل المعاملات الكامل
  4. قم بتطبيق عوامل التصفية حسب التاريخ أو الحساب أو نوع المعاملة
  5. تصدير المعاملات للتحليل

أنواع المعاملات التي ستراها:

  • فواتير المبيعات
  • فواتير الشراء
  • إدخالات الدفع
  • إيصالات الدفع
  • إدخالات دفتر اليومية
  • المعاملات المصرفية
  • مطالبات النفقات

الخدمات المصرفية

15 دقيقة

العمليات المصرفية

إدارة الحسابات المصرفية واستيراد البيانات وإنشاء قواعد التصنيف التلقائي وإتمام التسوية.

إدارة الحسابات المصرفية:

  1. انتقل إلى المحاسبة > الخدمات المصرفية > الحسابات المصرفية
  2. عرض جميع الحسابات المصرفية المسجلة
  3. انقر فوق + إضافة حساب بنكي
  4. أدخل تفاصيل البنك
  5. رابط إلى شجرة الحسابات
  6. ضبط الرصيد الافتتاحي في حالة الترحيل

كشوفات البنك:

  1. انتقل إلى المحاسبة > الخدمات المصرفية > كشوفات الحساب البنكية
  2. استيراد البيانات المصرفية
  3. قم بتعيين الأعمدة إلى حقول Laabam.One
  4. مراجعة المعاملات المستوردة
  5. مطابقة المعاملات مع إدخالات النظام

قواعد التصنيف التلقائي:

  1. افتح المحاسبة > الخدمات المصرفية > قواعد التصنيف التلقائي
  2. انقر فوق + إنشاء قاعدة
  3. تحديد شروط القاعدة
  4. تعيين فئة الحساب
  5. حفظ وتفعيل
  6. تصنيف المعاملات المطابقة المستقبلية تلقائيًا

تسوية البنك:

  1. انتقل إلى المحاسبة > الخدمات المصرفية > التسوية البنكية
  2. اختر الحساب البنكي
  3. اختر فترة المصالحة
  4. أدخل الرصيد النهائي لكشف الحساب
  5. وضع علامة على المعاملات التي تم مسحها
  6. حل التناقضات
  7. المصالحة الكاملة عندما تكون متوازنة

قم بتسوية الحسابات المصرفية شهريًا على الأقل لاكتشاف الأخطاء مبكرًا والاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة.

المحافظ الرقمية

5 دقائق

إدارة المحافظ الرقمية

تتبع طرق الدفع الرقمية مثل UPI وPayTM وPhonePe وGoogle Pay والمحافظ الأخرى.

خطوات إعداد المحافظ الرقمية:

  1. انتقل إلى المحاسبة > الخدمات المصرفية > المحافظ الرقمية
  2. انقر فوق + إضافة محفظة رقمية
  3. أدخل تفاصيل المحفظة
  4. رابط إلى شجرة الحسابات
  5. ضبط الرصيد الافتتاحي
  6. تسجيل معاملات المحفظة

تحويلات الحساب

5 دقائق

تسجيل التحويلات الداخلية

تحويل الأموال بين حساباتك المصرفية أو الحسابات النقدية أو المحافظ الرقمية.

كيفية تسجيل النقل:

  1. انتقل إلى المحاسبة > الخدمات المصرفية > تحويلات الحساب
  2. انقر فوق + نقل جديد
  3. اختر من الحساب
  4. حدد إلى الحساب
  5. أدخل مبلغ التحويل
  6. أضف تاريخ النقل
  7. قم بتضمين مرجع أو وصف
  8. انقر فوق إرسال

لا تؤثر التحويلات الداخلية على الربح أو الخسارة، بل تؤثر فقط على حسابات الأصول الخاصة بك.

إجراءات سريعة

3 دقائق

استخدام الإجراءات السريعة

يوفر قسم الإجراءات السريعة اختصارات للمهام المحاسبية الشائعة.

الإجراءات السريعة المتاحة:

  • إدخال دفتر اليومية الجديد
  • عرض دفتر الأستاذ العام
  • ميزان المراجعة
  • الربح والخسارة
  • الميزانية العمومية

التقارير المالية

10 دقائق

فهم التقارير المالية الرئيسية

مراجعة التقارير الأساسية لمراقبة الأداء والصحة المالية.

دفتر الأستاذ العام:

  • سجل كامل للمعاملات عن طريق الحساب
  • التصفية حسب الحساب والنطاق الزمني
  • تصدير لمزيد من التحليل

ميزان المراجعة:

  • يسرد الأرصدة المدينة والدائنة لجميع الحسابات
  • اختر الفترة (شهرية، ربع سنوية، سنوية)
  • تحقق من أن إجمالي الديون يساوي إجمالي الاعتمادات
  • استخدم لاكتشاف الأخطاء

بيان الربح والخسارة:

  • يظهر الإيرادات والمصروفات خلال فترة ما
  • حدد النطاق الزمني
  • تحليل صافي الربح أو الخسارة
  • قارن فترات الاتجاهات

الميزانية العمومية:

  • لقطة من المركز المالي في تاريخ محدد
  • عرض الأصول والخصوم وحقوق الملكية
  • التحقق من أن الأصول تساوي الالتزامات بالإضافة إلى حقوق الملكية
  • تقييم الصحة المالية العامة

قم بمراجعة هذه التقارير شهريًا للبقاء على اطلاع على الشؤون المالية للأعمال واتخاذ قرارات مستنيرة.

أفضل الممارسات

  • يوميًا: مراجعة وتصنيف المعاملات المصرفية
  • أسبوعيًا: التوفيق بين أرصدة المحفظة الرقمية
  • شهرياً: تسوية البنك كاملة
  • شهريًا: مراجعة ميزان المراجعة بحثًا عن الأخطاء
  • شهريًا: إنشاء وتحليل الربح والخسارة
  • ربع سنوي: مراجعة الميزانية العمومية
  • سنويًا: إعداد القيود الختامية
  • الحفاظ على الوثائق المناسبة لجميع إدخالات دفتر اليومية
  • استخدم أوصافًا ذات معنى للمعاملات
  • قم بإعداد قواعد التصنيف التلقائي لتوفير الوقت

لقد أكملت دليل وحدة المحاسبة!

أنت الآن جاهز لإدارة العمليات المحاسبية الكاملة بشكل احترافي.