Was ist eine Zahlungseingabe?

Die Zahlungseingabe wird verwendet, um sowohl ausgehende Zahlungen (an Lieferanten/Zulieferer) als auch eingehende Belege (von Kunden) zu erfassen. Dieser Leitfaden konzentriert sich auf Lieferantenzahlungen. Es verknüpft Zahlungen mit Einkaufsrechnungen und pflegt genaue Kreditorenbuchhaltung.

Zahlungsworkflow:

Einkaufsrechnung (Unbezahlt) → Zahlungseingabe → Banktransaktion → Abstimmung

Schritt 1: Zur Zahlungseingabe navigieren

1 Minute

Greifen Sie von Ihrem Dashboard aus auf das Zahlungsmodul zu.

Klicken Sie im Menü auf Konten
Wählen Sie Zahlungseingabe
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zahlungseingabe
Das Zahlungsformular öffnet sich

Schritt 2: Zahlungstyp auswählen

1 Minute

Wählen Sie die richtige Zahlungsrichtung.

Zahlen - Für Lieferanten-/Zuliefererzahlungen (ausgehend)
Empfangen - Für Kundenbelege (eingehend)
Interne Übertragung - Zwischen Ihren eigenen Konten

Profi-Tipp: Wählen Sie "Zahlen" für Lieferantenzahlungen. Der Parteityp wird automatisch auf "Lieferant" gesetzt.

Zusätzliche Schritte

Schritte 3-6: Partei- und Kontoauswahl

Wählen Sie Lieferant/Zulieferer aus dem Dropdown-Menü
Zahlungsdatum festlegen (beeinflusst die Abrechnungsperiode)
Zahlungskonto wählen (Bank/Bargeld)
Automatisch geladene offene Rechnungen überprüfen

Schritte 7-11: Zahlungsdetails

Rechnungen zum Bezahlen auswählen oder benutzerdefinierten Betrag eingeben
System weist Zahlung zuerst den ältesten Rechnungen zu
Zahlungsmethode wählen (NEFT, Scheck, Bargeld, Karte)
Transaktionsreferenznummer eingeben
Abzüge (TDS) hinzufügen, falls zutreffend

Schritte 12-15: Zahlung abschließen

Zahlungsnotizen oder Beschreibung hinzufügen
Zahlungsbeleg oder Kontoauszug anhängen
Gesamtbetrag und Zuteilung überprüfen
Zahlungseingabe absenden und Beleg drucken

✅ Sie haben den Zahlungseingabe-Leitfaden abgeschlossen!

Sie sind jetzt bereit, Lieferantenzahlungen zu verwalten und Kreditorenbuchhaltung effizient zu verfolgen.

Zahlungseingabe-Leitfaden (Lieferantenzahlung)