¿Qué es un Registro de Pago?

El Registro de Pago se utiliza para registrar tanto pagos salientes (a proveedores/suministradores) como recibos entrantes (de clientes). Esta guía se centra en pagos a proveedores. Vincula los pagos con las facturas de compra y mantiene registros precisos de cuentas por pagar.

Flujo de Trabajo de Pago:

Factura de Compra (Sin Pagar) → Registro de Pago → Transacción Bancaria → Conciliación

Paso 1: Navegar al Registro de Pago

1 minuto

Acceda al módulo de pago desde su panel de control.

Haga clic en Cuentas en el menú
Seleccione Registro de Pago
Haga clic en el botón Nuevo Registro de Pago
Se abre el formulario de pago

Paso 2: Seleccionar Tipo de Pago

1 minuto

Elija la dirección correcta del pago.

Pagar - Para pagos a proveedor/suministrador (saliente)
Recibir - Para recibos de clientes (entrante)
Transferencia Interna - Entre sus propias cuentas

Consejo profesional: Seleccione "Pagar" para pagos a proveedores. El Tipo de Parte se autoseleccionará a "Proveedor".

Pasos Adicionales

Pasos 3-6: Selección de Parte y Cuenta

Seleccione el proveedor/suministrador del menú desplegable
Establezca la fecha de pago (afecta el período contable)
Elija la cuenta de pago (banco/efectivo)
Revise las facturas pendientes cargadas automáticamente

Pasos 7-11: Detalles del Pago

Seleccione las facturas a pagar o ingrese un monto personalizado
El sistema asigna el pago a las facturas más antiguas primero
Elija el método de pago (NEFT, Cheque, Efectivo, Tarjeta)
Ingrese el número de referencia de la transacción
Agregue deducciones (TDS) si corresponde

Pasos 12-15: Finalizar Pago

Agregue notas de pago o descripción
Adjunte el recibo de pago o extracto bancario
Revise el monto total y la asignación
Envíe el registro de pago e imprima el recibo

✅ ¡Ha completado la guía de Registro de Pago!

Ahora está listo para gestionar pagos a proveedores y rastrear las cuentas por pagar de manera eficiente.

Guía de Registro de Pagos (Pago a Proveedores)